首页 - 趣闻中心 - 出资篇:6+1交易法第五版

出资篇:6+1交易法第五版

发布时间:2019-03-31  分类:趣闻中心  作者:admin  浏览:179

本文是一个专业性的文章,阅读大概需要20分钟,建议您微信收藏,分段阅读。



这已经是我第五次成功穿越了熊市。


第一次的熊市是2005年,已经是十几年前的事了,那时候我还是一个崭新的小股民,靠大基建的主题投资,通过买入海螺水泥+鞍钢股份+五粮液,我不仅成功穿越熊市,还收获王菲对野子的评价了2007年大牛市的胜利果实。


第二次熊市是惨烈的2008年,凭借对政策的解读,我投资了西部大开发的赛马实业+天山股份+中联重科,我又一次成功穿越了熊市,在大盘反弹到3000点的时候,我的账户已经创出了6000点市值的新高。


第三次是阴跌的2013、2014年熊市,我靠重仓持股北新建材,一战扭转乾坤。


第四次是2015年的熔断熊市,我在2015年牛市的高点清仓A股,开始全球配置之旅,在A股熔断暴跌的时候,我在美股买入英伟达,在港股买入石药集团,实现了空中加油,二级点火。


第五次熊市,就是刚刚过去的2018年熊市,和前四次穿越熊市不同,这次我不是一个人,也不是靠一个牛出资篇:6+1交易法第五版股,这次我分散持有40个股票,和我成百上千的粉丝一起,成功穿越了熊市。


之所以啰啰嗦嗦写这么多,我是想让大家知道,我是一个成功穿越五次牛熊周期的老股民,炒主题、炒概念、炒行业、重仓持股、分散投资、基金套利、美股、港股、权证、融资杠杆出资篇:6+1交易法第五版、期货套保、融券做空,林林总总,这些炒股的方法我都会,所以如果你没经历过几轮牛熊,如果你没在十几年的时间赚过上百倍的收益,请先不要忙着否定我,也别对我发明的“6+1交易法”嗤之以鼻,它并不像表面上看起来那么低级和不堪一击。


2018年的熊市,是我穿越的最豪华的一次熊市,粉丝前呼后拥,胜似闲庭信步,投资、学习、思考全面升华,人生实现了大突破,经过这次熊市的洗礼,我更加确信,6+1交易法,不仅仅可以用于大多数股票,也可以用于大多数毒医庶女冷情王爷能力普通的股民。


背景交代完毕,下面我们简单回忆一下6+1交易法的进化历史。



第一版的6+1交易法很粗糙



三年前,2016年3月10日发表的6+1交易法第一版,属于公众号最早期的文章之一,感兴趣的可以点开下面的蓝字链接查看。


6+1交易法


第一版的6+1交易法只有4个基本要求:


第一、每次只买1%的仓位。这一点是为了减少我们操作的心理压力。一般来说,交易1%的仓位,对普通人来说,不论是追涨,还是杀跌,还是在不确定的情况下试探性买入,执行起来都不会有什么困难。


第二、每下跌10%,再买1%仓位。这一点是为了做到有节制的交易,不在某一个价位反复投入兵力,防止交易斑马交配成瘾。


第三、每个股票最多买6次,一个股票的仓位上限是6%。这一点是防止我们越跌越买,越陷越深。保护我们在买到问题股的情况下,最多损失6%。


第四、拿出来一部分仓位做波段。这一点是考虑到市场90%的时间都在震荡,拿出来一部分仓位做波段,可以慢慢摊低成本。在保留底仓不动的情况下,也不容易在牛市踏空。



对于第一版,读者反映最多的问题就是,6+1交易法必然会导致分散化投资,持有几十个股票又烦又累,为什么不去买沪深300指数基金?


答案是,沪深300指数最近十年是没涨的,但是我却实现了10年10倍的收益,在中国股市充斥炒概念、炒题材的情况下,我相信通过6+1交易法主动去筛选优质企业、构建优质股票的组合,是可以显著跑赢指数的。


三年来的实践和统计,也证明了这一点。



第二版的更新增加了135层当底仓、246层做波段的设计。




第二版发表于2018年2月24日,很遗憾这一版因为历史原因删除了,大家不用去找了。


第二版的更新主要是细化了第一版的第四条“波段交易”,以建仓位置为参考,最初买入的最高价那一层是第1层,往下依次是2、3、4、5、6层。


1、3、5层做底仓,底仓不卖,长期持有,防止上涨踏空,涨起来扼腕叹息刘桢梁甫行原文。


2、4、6层做波段,每反弹到上一层的价格就卖出,通过不断做反弹,摊低持仓成本。


我做了一个电子表格演示一下,下图中白色为1、3、5层底仓,蓝色为2、4、6层波段。


每一次的买入价格,其实只跟上一层的价格有关,相当于上一层买入价格再打九折,这样我们就不必记住第一层的价格以及总共买到第几层了,我们只需要记住上次买的价格就可以计算出本次的交易价格,这样就极大的简化了计算。


2、4、6层,基本是反弹到上一层的买入价格就卖出。也就是说,2层买入的价格,反弹到第1层的价格卖出,6层的买入价格,反弹到第5层卖出。这里再介绍一下6+1交易法的速记语言。买入第一层就是+6.1,卖出第二层就是-6.2,恢复第二层就是+6.2,以此类推。


为了大家更好的理解,我举一个捷昌驱动的例子。(为了便于大家更好的理解,请点击图片用二指拉开放大观看)


大家可以看到,在45元买入第一层之后,我在捷昌驱动一直在做第二层41元附近买入,反弹到45.5元卖出的波段,通过两轮这样的波段操作,有效的把成本摊低到了38.03元。


新手呢,就要严格按照10%这个梯度来进行,老手偶尔因为有新的公告,或者因为短期急跌大盘企稳反弹,会偶然调整一下某一次的交易价格,上图中捷昌驱动第二层的第一次买入操作,就是在下跌了6.7%的时候操作的,这是一次很少的例外情况。



再举一个账户资金变动,稍微复杂的例子。(为了便于大家更好的理解,请点击图片用二指拉开放大观看)



如上图最后一行所示,某账户2017年底有660万的资张雅木产,所以欧派家居111元第一次买入的时候买1%的仓位,就买了6.6万元。后来账户主人因生意需求,2018年初撤走了300万资金,那账户市值就减少到了360万左右,那以后的操作,每次就按照3.6万左右交易。


这种方法也可以解决有些同学因为6+1交易法投资效果好,后期追加资金的问题,比如某人刚开始用50万跑6+1交易法,那每次买卖1%就是5千元,后来他又追加了60万现金,总资产变成了110万,那以后新的买入,就变成了1.1万元每次,但是每次老仓位的卖出,还是执行5千元一次,这样,慢慢就实现了不断加仓、平稳过渡。


要区分新老交易,就要学会做交易笔记。


我知道大部分人是不记交易笔记的,那少部分人是用Excel来记笔记的,这些效率都太低了,我给大家提供一个做电子笔记的好方法。


打开电脑浏览器,在浏览器网址输入www.xueqiu.com,进入雪球网,从首页那里往左边栏看,有个持仓盈亏栏目。雪球的持仓盈亏是手工录入的,跟你在什么券商没关系,是做交易笔记的好工具。


上面的两个交易笔记,都是我用雪球的“持仓盈亏”功能做的,感兴趣的可以去实验一下。通过这种方法,我们就可以把账户的市值、股数、成本、盈亏计算出来,交易历史、日期、6+1进行到第几层了,买卖的原因都一清二楚。






第三版的更新提出了跑马场战略。



第三版发表于2018年3月4日,感兴趣的可以点开下面的蓝字链接查看。


6+1交易法详解(第三版)


很多人永远停留在投资就是选牛股思维,看不到小胜的决定作用。


6+1交易法,坚持分散化的优胜劣汰机制,长期筛选的结果是,持仓的牛股比例越来越高,这要感谢6+1交易法蕴含的“跑马场”战略。


和大多数人想象的相反,6+1交易法并不是一个长期持股的方法,而是一个永远进化,不断优胜劣汰的方法。长期并不是一个目标,而是一个结果。牛股能够在我们这里长期持有,关键是因为底仓不卖的原则,所以才能够经受一次次熊市的考验。


这个跑马场战略有五个优势:


1、单次选股胜率高,是源于3521选股法。


百日为新第六十二集3521法详解(第二版)


每一个优质股票都有一定的概率失败,但是40个优质的股票组合在一起,就会变成一种概率上的必然优势。


2、通过优胜劣汰,积累胜率。


有人觉得我选股厉害,其实就是把我的累积胜率和初次选股胜率混为一谈了。他没有看到,概率是可以累积的,牛股,是可以通过持股,通过日积月累筛选出来的。


这个筛选过程也很简单,优胜劣汰,业绩好的留下来,业绩差的在财报公布之后剔除。


3、冗余率,给别人一个沉默的机会。


冗余率是啥意思呢?假如一个股票,连续涨了10叶选廉倒了个月,已经累积了很高的盈利,但是可能仅仅下跌三五个月,很多人就会卖掉它。这就是冗余率很差的表现。这就像扔硬币,连续扔出来10次正面是好彩头,但是连续扔出来7次正面,再扔出来4次反面,再扔出来一次正面,依旧是很好的结果,但是很多人的系统就把这样的股票无情的淘汰了。


在2018年的熊市,即便是大族激光、隆基股份、石药集团、英伟达、腾讯控股,都要遭受腰斩的命运。


当闪电劈下来的时候,我们是怎么做到冗余率的呢?


很简单,135层做底仓,这个底仓不卖,就可以保证很高的冗余率。



4、你的胸怀有多大,你的系统就有多大。


另外一个容易困一只凤凰的炮灰情史惑的地方是,很多人瞧不起我的1%交易法,认为好股要多买点。其实如果每一个股多买点的后果是很严重的,它会造成你的跑马场的容量变小。每个股票买1%,可以同时容纳100匹马比赛的话,如果你把仓位提高到每个股票百分之10,一个马场就只能跑10匹马了。


这也是很多人抄我作业,往往抄着抄着,就掉队的原因,主要就是他们系统的容量不够,他们喜欢挑挑拣拣,捡自己中意的股票重仓,但往往与真正的牛股错失交臂。


到了2018年底,6+1交易法已经拓展到了40个股票,你要问我,这些股票,哪个能够最终走牛,其实我也不知道。华为公司靠的是团队的狼性,6+1交易法靠的也是组合的战斗力。


6+1交易法最珍出资篇:6+1交易法第五版贵的其实是组合的力量,而不是靠哪一个牛股。如果你关注我,是想挑几个牛股沾沾光,那就是买椟还珠了。



5、6+1交易法的时间价值,是把我们从无休止的盯盘中解放出来。



6+1交易法的一个核心是“底仓不卖”。


6+1之所以把仓位分为135是底仓,246是波段,就是为了满足股民投机需求的同时,用底仓不卖来限制个人的短视交易行为。


因为底仓不卖,可能你损失的是百分之几十的波段利润,但是不会放跑十倍和百倍股。


如果你从开始就确定了底仓不卖的原则,在以后的时间里,你就不必经常烦恼是否高估需要卖出的问题了,这样可以节省大量的时间和精力。


那么这里我再回答一些网友的问题,很多网出资篇:6+1交易法第五版友说,我的钱很少,每次买1%,贵的股票甚至连100股都买不了,又有一些网友说,我上班很忙,根本没有时间做几十个股票的6+1波段,我该怎么办?


这两个问题,可以用同一姜异康副委员长个方法来解决:完全放弃2、4、6层的波段操作,只买入1、3、5层的底仓。


也就是说,每下跌20%买一次,每次买2%的仓位,不做任何波段,长期持股。祝静婕微博


假如你有30万,那么2%的仓位就是6千元,每次买6千,大部分股票就可以至少买100股了,每下跌20%买一次,总共买三次,不做波段,就是这样简单。



第出资篇:6+1交易法第五版三版的“追高买入法”在第五版中已经废弃,换成了升级版的“6+3”交易法,保持耐心,请继续往下读。




第四版主要是归纳整理,并附加了问答集。



第四版发布于2018年4月17日,感兴趣的可以点开下面的蓝字链接查看。


百日为新第六十四集6+1交易法详解(第四版)


第四版发布距今已经11个月了,在这一年里恰逢2018年熊市,6+1交易法添加了一个重要的变化,那就是“冻结买入”的功能。


投资的过程是个持续跟踪的过程,难免遇到买入之后企业经营不如预期,但是还没有恶化到必须夺路而逃的地步,在这种情况下,我们的策略是停止继续买入,保留现有仓位,继续跟踪评估。


这就有了一个“6+1冻结买入名单”的存在。


这个名单是由我维护的,而且是不公开的,实在是没有办法,中国的舆论环境不支持媒体公开质疑上市公司,公开名单需要面临很大的压力,甚至不得不删帖,所以这份名单只在粉丝团内部分享。


解决的方法是大家可以自己动手、丰衣足食,维护一个私密的冻结买入名单。


有两点需要说明:


1、冻结买入不代表有问题,冻结只是代表我还没有想明白该如何操作。在实践过程中,冻结买入后,既有暴跌的三安光电、英威腾出资篇:6+1交易法第五版、长生生物、御家汇、蓝海华腾等情况,也有冻结后暴涨的隆基股份、洲明科技、基蛋生物、欧派家居、美的集团等情况。所以看到这个名单的同学,你可以选择抄作业,也可以选择回避,这个由你。


2奇妙真相共44个视频、冻结买入之后,只是冻结更下面一层的继随身空间越千年续买入,不干扰目前已经持有的波段仓位,我们可以在目前的层面,反弹卖出王思想凤凰博客之后,跌下来重新买入,继续反复做波段。



第五版增加了50%映射法和6+3交易法。




在2019年的计划里面,我有个想法是,随着我研究水平的提高,我要敢于在确定性的情况下加注。


这里面有两个问题:


第一个是怎么和以前的6+1交易法衔接。


第二个是怎么用规则来体现我的意志,而不是陷入主观性的随机操作中?


我设计了一个好方法,叫做6+3交易法。


所谓6+3,即在6+1交易法的基础上,再增加三个交易层,每层1%的仓位,也就是说,6+1最高一个股票lithromantic心理测试可以买6次,经过改进的6+3,最高可以买9次,仓位的上限是总资金的9%。


新增加的这三层,各有一个名称和一套标准。


这三个交易层,分别叫做“低估层,品质层,择时层”。每个层可以自由额外配置1%的仓位。


低估层买入需要符合以下4个要求:


1、估值处于历史市盈率的低位。

2、有护城河力挺股票返回正常估值。

3、资产侧没有问题资产,负债侧没有大额负债。

4、能够至少说明一条低估的理由。


品质层买入需要同时满足以下三点要求:


1、强劲的现金流。

2、符合大行业、大趋势、大概率(供求关系紧张)。

3、确立了竞争优势和行业领先地位。


择时层买入需要满足以下三点要求:


1、最近经过了一场暴跌,市场逻辑充分展开,使得我理解了决定这个股票上涨和下跌的主要矛盾。

2、没有反身性导致的杀逻辑因素,比如质押平仓、信用违约、产品品质问题、新的竞争产品替代。

3、处于、或者马上就要进入一个有正向变化的经营趋势上。


卖出时机:


品质层基本不会卖出,除非发现好品质是误判。


低估层在高估的时候卖出,或者是恢复正常估值以后,在没有现金的情况下兑现利润去买新的好股。


择越城记黑鱼煲时层等待预期的经营变化完全展开,利好兑现之后卖出。


强调一下,新手在经验不足的时候,不要独立用“6+3”交易法,因为新手往往主观判断的精确度不够,建议新手还是要坚持用“6+1”交易法训练一两年之后,再转向6+3交易法。



下面给大家推荐一个50%映射建仓法。


前几天我在文章《一个稳赚不赔的炒股方法中》给读者朋友们展示了一个持股组合,包括32个股票。很多读者留言反馈,不知道如何把自己的账户快速切换到这个组合上面来。


下面我给大家推荐一个50%映射建仓法:



一个全新的账户,100万现金的情况下,可以按照30%仓位现金+20%仓位指数基金+50%仓位复制这个组合的方式,构建6+1交易法的基础。


这就相当skape于留出来30万的现金,占仓位30%,再买20万的指数基金,剩下半仓50万,买入以上32个股票的话,差不多是每一个买入1.5万左右,当然,喜欢的你可以多买点,不喜欢的你可以少买点,但是最少你要买入20个不同的股票保证分散化,最多一个股票不能超过总仓位的6%,也就是6万元。


那这就有了一个根据地,以后你每次发掘出来一个新股票,就按照6+1交易法,从30%的现金储备里拿1%买入,慢慢迭代,不断进化。


指数基金可以是纳指etf,央视50、沪深300增强等等,甚至你可以把几个基金组合起来配置20%的仓位。


如果是老账户,那我建议你把所有的股票都卖一半,这样就有了半仓的现金,买入以上32个股票,同样是喜欢的你可以多买点,不喜欢的你可以少买点,但是最多一个股票不能超过总仓位的6%,最少你要买入20个不同的股票来保证分散化。


很多人高估了自己的执行力和面对暴跌时的勇气,满仓一旦面对下跌,又会疑神疑鬼、惊慌失措。所以我还是建议新手不要着急,不要上来把这出资篇:6+1交易法第五版32个股票买满,要多学习、多观察、多留一点余地。



投资,我们与众不同,关于第五版的6+1交易法,今天就讲到这里了。


最后要回答资金量比较小的股民朋友一个问题,有人问我,账户只有10万块,甚至还达不到6+1交易法的最小资金要求30万,该怎么操作比较好?


即便是10万的资金,也是可以采用6+1交易法的。


6+1交易法的核心,其实并不是135做底赵清阁谈老舍的妻子仓,246做波段。


6+1交易法的核心,是莫以善小而不为。


每一次我们认真的买入一点点的优质股票,不折腾,长期来看,都比我们随意拿100%的钱去瞎操作几百次要强。


所以呢,对于新手朋友,或者资金量特别小的朋友,你只要认真阅读我的公众号文章,然后从我历史的文章或者《稳赚不赔》这篇文章中,挑选20个股票保证分散性,每个股票平均买入四五千的市值就好。挑选的原则是,挑你理解的,挑你喜欢的,然后每个月跟踪一下公众号的文章,把我淘汰的股票淘汰掉,把我新买入的股票你也跟上,剩下的就是忘掉账户、忘掉行情,努力工作、努力攒钱,每次攒够了四五千,就来我的公众号再学习一下,根据我的研究分享,再定投一个新的股票。


找到对的人,耐心的从一点点开始,做对的事情,才能跨越“越忙越穷,越忙越瞎”的困境。6+1的“莫以善小而不为”,做的就润玉龙尾是这种实践。


更多的关于6+1心理层面的话题,推荐点击下面蓝字小鸟矿池阅读:


为什么说6+1是一个好产品


另外分享给大家一个小诀窍,因为我的方法雅漫和国内主流的价值投资流派有显著的不同,又完全摒弃了对市场和热点的关注,对于很多股民来说,不论是理论上还是实践上,都存在巨大的理解难度。所以读者需要有一个小小的契机,去触发自己和6+1交易法建立信任。


这个小小的契机就是打赏,我的粉丝,都是从打赏开始,才有了动力去践行6+1交易法,从而有机会迈入一个崭新的投资世界。这个小小的打赏,用未来的巨大回报来衡量,是非常值得的。


为了感谢打赏支持我的朋友,6+1交易法还有一份小小的礼物献给大家,请点击领取。


边学习边赚钱这种好事,在这里可以有